거래처
거래처 탭은 귀하가 거래하는 기업 목록입니다: 수신 문서의 공급업체와 발행 문서의 구매자. 이곳에 아무것도 입력할 필요가 없습니다. 거래처는 첫 번째 인식된 문서에서 자동으로 나타나며, 다른 모든 것은 문서에서 해당 거래처에 할당됩니다.
거래처란 무엇인가
수신 문서에서는 거래처가 공급업체이고, 발행 문서에서는 구매자입니다. 기업은 IČO(상업 등록 번호)로 식별됩니다. 문서에 IČO가 없을 경우, 다이아크리틱, 공백, 점 없이 이름으로 식별되므로 "Dodavatel s.r.o."와 "DODAVATEL s. r. o."는 같은 기업입니다. 중복 검증에서도 동일하게 확인됩니다.
이름, IČO 및 DIČ(부가가치세 번호)는 마지막 문서에서 표시됩니다. 공급업체가 이름을 변경하면 등록은 오늘 날짜의 이름을 반영해야 하며, 첫 번째 송장에 있는 이름은 표시하지 않아야 합니다.
등록이 생성되기 전에 업로드된 문서는 자동으로 거래처에 연결됩니다. 대량 아카이브에서는 시간이 좀 걸리며, 기본 폴더나 태그는 추가되지 않습니다.
요약
각 거래처에 대해 표시되는 내용:
- 문서 수, 해당 기업과의 수신 및 발행 문서 수 분류, 방향에 따른 구분,
- 통화별 총 금액 합계,
- IČO, DIČ 및 해당 기업이 부가가치세 납부자인지 여부에 대한 VIES 등록 응답,
- 마지막 문서의 날짜,
- 기본 폴더, 발신자 주소 및 알려진 계좌 여부.
이름, IČO 및 DIČ로 검색할 수 있으며, 악센트에 관계없이 검색 가능합니다: "cez"는 "ČEZ Prodej, a.s."를 찾습니다. 정렬 기준은 마지막 문서, 이름 또는 문서 수에 따라 가능합니다.
문서 수에는 완료된 문서와 검토 중인 문서가 포함됩니다. 합계에는 완료된 문서만 포함되며, 검토 대기 중인 문서는 아직 검증되지 않은 상태입니다. 휴지통의 문서는 계산되지 않습니다.
거래처 상세정보
상세정보는 마지막 20개의 문서를 표시합니다. 모든 문서 버튼을 클릭하면 이 거래처에 대한 문서 요약으로 이동하며, 필터는 요약 위에 표시되고 필터가 축소된 상태에서도 확인할 수 있으며, 'X' 버튼으로 필터를 해제할 수 있습니다.
Fakturoid에서 기업이 연동된 경우, 상세정보에 해당 내용이 표시됩니다. 연동은 IČO를 기준으로 Fakturoid와 연결을 유지하며 등록은 단지 이를 표시합니다.
기본 폴더와 태그
거래처에 문서가 속할 폴더와 각 문서에 할당할 태그를 설정할 수 있습니다. 이는 이제부터 거래처에 추가되는 문서에 적용됩니다:
- 기본 폴더에는 폴더가 없는 문서만 포함됩니다. 업로드 시 폴더에 추가한 문서나 수신 주소에서 폴더에 추가한 문서는 원래 위치에 남습니다. 이동은 요약에서 수동으로 이동하는 것과 같으며, 문서는 다시 처리되지 않습니다.
- 태그가 추가됩니다. 문서에 이미 있는 태그에 최대 10개까지 추가됩니다. 제공되는 태그는 귀하의 사용자 태그만이며, Dobropis와 같은 자동 태그는 데이터에 따라 애플리케이션이 관리합니다.
- 첫 번째 경우에만 적용합니다. 문서를 폴더에서 제거하거나 태그를 삭제하면, 향후 검토 확인이 해당 문서를 되돌리지 않습니다. 설정은 문서가 다른 거래처에 재연결될 때만 다시 적용됩니다. 예를 들어, 검토 중 공급업체의 IČO를 수정하여 다른 거래처로 연결한 경우입니다.
이전 문서는 설정에 따라 재배치되지 않습니다.
발신자 주소
공급업체가 귀하의 수신 이메일 주소로 직접 송장을 발송하는 경우, 그의 주소를 거래처에 연결하십시오. 그러면 해당 주소에서 오는 메시지는 자동으로 거래처의 기본 폴더로 들어가며, 추출 전에도 적용됩니다. 이는 중요합니다: 기본 폴더에 따라 문서 유형과 출력 형식이 선택되므로, 추출 후 이동은 불가능합니다.
폴더 결정 순서는 다음과 같습니다:
- 수신자(
adresa+nazevsanonu@…)의 이메일 주소에서 폴더, - 발신자의 주소에 속하는 거래처의 기본 폴더,
- 수신 주소에 설정된 폴더.
결정 권한은 메시지의 발신자에게 있으며, 원래 송장의 발신자에게는 적용되지 않습니다. 회계사가 전달한 송장은 거래처가 추출 후 문서가 폴더에 없는 경우에만 분류합니다.
상세정보는 오직 이 거래처에서 이메일로 수신한 문서의 주소를 제공합니다. 주소를 귀하가 연결해야 하며, 자동으로 연결되지 않습니다: 회계사 주소에서 모든 공급업체의 문서가 수신되므로 자동 연결되는 경우 첫 번째 거래처의 폴더로 보내집니다. 하나의 주소는 하나의 거래처에 속하며, 거래처는 최대 10개의 주소를 허용합니다.
발신자 주소는 이메일 수신 설정의 허용된 발신자 목록이 아닙니다. 해당 설정에서 이메일을 수신할 주체를 결정하며, 여기는 문서가 배정될 장소에 대한 내용입니다.
애플리케이션이 거래처에 기억하는 정보
- 알려진 계좌. 귀하가 공급업체에 지불했던 계좌는 확인된 검토에서 기억됩니다. 문서에서 다른 계좌가 확인되면 검토에서 발견 사항으로 보고됩니다, 참조: 발견 사항 및 해결 방법.
- 수정 사항. 참조: 공급업체에 대한 사항; 각각 설정에서 삭제할 수 있습니다.
- VIES 등록 응답. 등록은 문서를 처리하고 확인할 때, 귀하가 DIČ 검토를 활성화한 경우에 요청합니다. 응답은 거래처에 날짜와 함께 기록됩니다. 다른 DIČ가 포함된 문서가 도착하면, 이전 응답은 무효화됩니다.
잊어버리기
상세정보의 잊어버리기 버튼을 클릭하면 애플리케이션이 거래처에 관해 아는 모든 것이 삭제됩니다: 수정 사항, 알려진 계좌, 발신자 주소, 기본 폴더, 태그 및 VIES 등록 응답. 문서는 남아 있으며 거래처의 등록도 유지됩니다, 왜냐하면 해당 문서가 참조하기 때문입니다.
그 후 공급업체로부터의 다음 송장은 처음과 같이 처리됩니다: 새로운 계좌는 보고되지 않으며 확인된 검토를 통해 기억됩니다. 이 과정을 취소할 수는 없습니다. 잊어버리기 및 기본 폴더, 태그 및 주소의 모든 변경 사항은 작업 내역에 기록됩니다.
누가 거래처를 볼 수 있습니까
등록은 문서 소유자에게 속합니다. 공유된 폴더의 손님은 허용된 문서만 볼 수 있으며, 소유자나 그의 설정에 대한 접근은 없습니다.