取引先
取引先タブは、取引先の企業のリストです：受領書のサプライヤーおよび発行書の顧客。何も入力する必要はありません。取引先は、最初の認識された書類があると自動的に表示され、その後、書類から構成されます。
誰が取引先ですか
受領書の場合、取引先はサプライヤーであり、発行書の場合は顧客です。企業はIČO（法人識別番号）で識別されます。書類にIČOがない場合は、ダイアクリティクなし、スペースなし、ピリオドなしの名前で識別され、したがって「Dodavatel s.r.o.」と「DODAVATEL s. r. o.」は同じ企業と見なされます。重複チェックでも同様に識別されます。
名前、IČOおよびDIČ（付加価値税識別番号）は、最後の書類から表示されます。サプライヤーが名前を変更した場合、レジストリは現在の名前を表示すべきであり、最初の請求書の名前は表示しません。
レジストリが作成される前にアップロードされた書類は、バックグラウンドで自動的に取引先に追加されます。大量のアーカイブの場合、これには時間がかかりますが、デフォルトフォルダーやラベルは追加されません。
概要
各取引先には以下が表示されます：
- 書類の数、企業に関連する受領書および発行書の数を含み、方向ごとに分けられます、
- 通貨ごとの総額の合計、
- IČO、DIČおよびVIESレジストリからの回答、企業が付加価値税の納税者であるかどうか、
- 最後の書類の日付、
- デフォルトフォルダーの有無、送信者のアドレス、および知られたアカウント。
名前、IČOおよびDIČに基づいて検索されます。ダイアクリティクに関係なく検索され、たとえば「cez」は「ČEZ Prodej, a.s.」を見つけます。最後の書類、名前、または書類の数でソートできます。
書類のカウントには、完了した書類と確認待ちの書類が含まれます。合計には完了したもののみが含まれ、確認待ちの書類は確認されていないため、レポートには含まれません。ゴミ箱内の書類はカウントされません。
取引先の詳細
詳細には、最後の20件の書類が表示されます。すべての書類ボタンを使用すると、この取引先の書類の一覧にフィルターで移動できます。フィルターはリストの上部に表示され、折りたたまれたフィルターでも見え、バツボタンで解除されます。
企業がFakturoidに対してペアリングされている場合、詳細に表示されます。ペアリングはIČOに基づくFakturoidとの接続を保持し、レジストリはそれを表示するだけです。
デフォルトフォルダーとラベル
取引先には、書類が属するフォルダーと、それぞれの書類に付与されるべきラベルを設定できます。これは、今後取引先に追加される書類に適用されます：
- デフォルトフォルダーには、フォルダーがない書類のみが入ります。 アップロード時にフォルダーに追加された書類や、収集先のアドレスからフォルダーに送信された書類はそのままです。移動はリスト内で手動で移動するのと同じで、そのために書類を再処理することはありません。
- ラベルは、書類がすでに持っているラベルに追加され、書類ごとに最大10のラベルになります。あなたのラベルのみが提案されます；自動生成されたラベル（例：Dobropis）は、データに基づいてアプリケーションによって制御されます。
- 最初のみ。 書類をフォルダーから取り出したり、ラベルを削除した場合、次回の確認では戻ってきません。設定が再適用されるのは、書類が別の取引先に再接続されたときだけです（たとえば、確認中にサプライヤーのIČOを修正した場合）。
古い書類は設定に基づいて再整理されません。
送信者のアドレス
サプライヤーが請求書をあなたの受信アドレスに直接メールする場合、そのアドレスを取引先に関連付けます。そうすると、そのアドレスからのメッセージはすぐに取引先のデフォルトフォルダーに入ります、抽出前にです。これは重要です：フォルダーに基づいて書類のタイプと出力形式が選択されるため、抽出後の移動は遅すぎるでしょう。
フォルダーが決定される順序：
- 受信者のプラスアドレスのフォルダー（
adresa+nazevsanonu@…）, - 送信者のアドレスに関連する取引先のデフォルトフォルダー,
- 受信アドレスに設定されたフォルダー。
メッセージの送信者が決定し、転送された請求書の元の送信者ではありません。会計士が転送した請求書は、取引先が抽出するまで、フォルダーを持たない書類として分類されます。
詳細は、あなたにメールで送られた書類のアドレスをこの取引先のみ表示します。あなたがそれを関連付けます；自動的に関連付けるものはありません：会計士のアドレスからはすべてのサプライヤーの書類が来て、自動的に関連付けられると最初の部署に送信されてしまいます。一つのアドレスは一つの取引先にしか属せず、各取引先は最大10のアドレスを保持できます。
送信者のアドレスは、受信設定における許可された送信者のリストではありません。これは、メールを受信する相手を決定するものであり、ここでは書類がどこに落ちるかに関するものです。
アプリケーションが取引先について記憶していること
- 知られたアカウント。 あなたがサプライヤーに支払ったアカウントが、確認されたチェックから記憶されています。書類の別のアカウントは、チェックによって結果として報告されます。詳細は、発見とその解決を参照してください。
- **修正からの知見。**詳細は、サプライヤーに関する知見を参照してください；個別に設定で削除できます。
- VIESレジストリからの回答。 レジストリは書類の処理と確認中に、DIČチェックが有効な場合に問い合わせます。回答は取引先に日付とともに記録されます。異なるDIČを持つ書類が届くと、古い回答は破棄されます。
忘却
詳細の最後にある忘却ボタンを押すと、アプリケーションが取引先について知っていること（修正からの知見、知られたアカウント、送信者のアドレス、デフォルトフォルダー、ラベル、VIESレジストリからの回答）が削除されます。書類はそのままで、レジストリ内の取引先も残ります。なぜなら、それに対するリンクがあるからです。
その後、サプライヤーからの次の請求書は最初のものと同じように扱われます：新しいアカウントは報告されず、確認されるまで記憶されません。これを取り消すことはできません。忘却やデフォルトフォルダー、ラベル、アドレスの変更はすべて活動に記録されます。
誰が取引先を見られるか
レジストリは書類の所有者に属します。共有フォルダーのゲストは、許可された書類にアクセスできますが、所有者のレジストリや設定にはアクセスできません。