Risultati e le loro soluzioni

Un risultato è una frase riguardo a cosa non va nel documento. I risultati non vengono conteggiati dal browser, ma dal server, quindi si generano sia con i documenti provenienti da un modulo che con quelli inviati tramite API, e il cliente API li riceve con i dati.

Tipi di risultati

Ogni controllo può essere disattivato nelle impostazioni. Un controllo disattivato non viene conteggiato affatto, quindi il documento non finirà nemmeno in fila per il controllo.

Cosa non accade con il risultato

Il risultato non si correggerà mai da solo. Dove è possibile calcolare, verrà offerto un pulsante Correggi a con il valore, ma dovrete inserire voi quello. Per l'IČO non viene offerta una proposta quando può essere riconosciuto solo dalla cifra di controllo: essa approva grossomodo uno ogni undici numeri casuali, quindi una correzione automatica potrebbe generare un IČO valido, ma estraneo. Tale errore è peggiore di un evidente nonsenso, perché nessuno lo riconoscerebbe.

Un'eccezione è l'azienda i cui documenti portano anche il DIČ. Il numero fiscale dell'azienda è CZ e il suo IČO, quindi il valore corretto si trova a fianco nel documento e non è necessario calcolare nulla — lì verrà fornita una proposta. Per un imprenditore questa regola non si applica, poiché nel DIČ ha il numero di registrazione, e quindi non si confrontano IČO e DIČ.

La proposta manca anche dove il documento, dopo essere stato sostituito, contraddirebbe se stesso. Con la somma degli articoli in un documento, la cui base più imposta danno l'importo totale, la sostituzione della somma romperebbe quella relazione — il risultato pertanto rimarrà, ma il valore non sarà proposto.

Articoli ripetuti

Un documento multipagina a volte elenca due volte gli stessi articoli sotto titoli diversi: la fattura cloud ha un elenco per i servizi e poi ancora una volta per i conti, la fattura dell'operatore per i servizi e poi per i numeri di telefono. Il modello riceve entrambe le tabelle e legge entrambe, quindi ogni articolo è presente nei dati due volte, la somma risulta doppia e andrebbe contabilizzata due volte.

Il risultato si genera solo quando ogni articolo si ripete lo stesso numero di volte e ci sono almeno tre articoli diversi. Un articolo in più o mancante e il risultato non si genera — due coppie uguali in un documento sono una cosa comune e cancellare metà dell'elenco per questo sarebbe peggio che tacere.

In corrispondenza del risultato c'è un pulsante che lascia il primo verificarsi di ciascun insieme e cancella il resto. Si modifica l'intero elenco contemporaneamente, perché la cancellazione una ad una sposterebbe i numeri delle righe sotto le mani. Non si toccano i sommari: base, imposta e importo totale rimangono invariati, quelli nel documento valgono.

Attenzione ai documenti in cui gli articoli sono in una valuta diversa dai sommari. Le fatture cloud vengono elaborate in dollari e solo i sommari vengono convertiti in euro o corone. La pulizia degli articoli ripetuti non correggerà del tutto tale documento: la somma degli articoli non corrisponderà al sommario, perché è in un'altra valuta. Per un documento di questo tipo è più pulito lasciare un articolo per l'intera fattura.

Articoli in una valuta diversa dal sommario

Le fatture estere dal cloud vengono emesse in dollari e solo il sommario viene convertito nella valuta del pagamento: l'elenco dei servizi rimane in USD, la base imponibile e l'importo da pagare sono in euro o corone. Il documento ha un'unica valuta nell'applicazione, quindi la somma degli articoli con la base imponibile non corrisponde, qualunque correzione venga fatta.

Si riconosce dalla trascrizione del documento, dove ad ogni importo è indicata la valuta. In un documento che non ha trascrizione — fattura elettronica o OCR disattivato — non viene eseguito il controllo e si applica il normale risultato sulla somma.

Perché il risultato si generi, la valuta estera deve apparire almeno in tre prezzi diversi degli articoli e la valuta del documento non deve apparire in nessuno. Un documento che stampa entrambe le valute in ogni riga è solo una conversione e non genera risultati.

L'applicazione non offre una correzione, poiché la risposta corretta non deriva dal documento. Avete due opzioni:

1. Lasciare la valuta del documento e semplificare gli articoli in una sola, ad esempio Servizi 8/2026 per l'importo della base imponibile. L'importo che viene realmente pagato andrà in contabilità, e l'elenco dei servizi rimarrà originale, quello archiviato nel documento. Questo è il modo più pulito per la contabilità.
2. Riscrivere il documento sulla valuta degli articoli con i sommari inclusi. Il documento allora sarà internamente coerente, ma l'importo da pagare e l'imposta saranno in una valuta diversa da quella in cui si paga — deve entrare nell'autocertificazione IVA quella del documento.

È anche possibile ignorare il risultato e confermare il documento. In contabilità andranno quindi articoli in una valuta e sommari in un'altra, quindi il programma calcolerà numeri diversi da quelli indicati nel documento.

Non viene eseguito il controllo della somma degli articoli in un documento di questo tipo. Non può corrispondere e un secondo messaggio riguardo alla stessa cosa non direbbe nulla di nuovo.

Come chiudere un risultato

Due strade:

1. Correggere il valore. Il risultato scomparirà da solo, non appena il ricalcolo sarà completato.
2. Lasciare stare. Quando il valore è corretto e il risultato è infondato — ad esempio un fornitore estero con un'altra aliquota IVA. Durante la conferma appare una finestra con l'elenco dei risultati che sono rimasti nel documento, e puoi confermarli tutti in una volta. Chi non vuole la finestra, seleziona Non mostrate di nuovo; può essere riattivata nelle impostazioni.

Nell'attività verrà registrato chi ha confermato il documento e se ha modificato i dati.

Conto fornitore

La frode più comune con le fatture appare così: arriva una fattura da un fornitore che conoscete, perfetta come al solito, solo che il numero di conto è straniero. La cifra di controllo non rileva nulla, poiché un conto falsificato può essere valido.

Per questo motivo l'applicazione ricorda per ogni fornitore a quali conti avete pagato, e quando arriva un conto diverso sul documento, lo segnala come risultato. Non è un blocco: i conti cambiano davvero e il documento deve essere contabilizzato com'è. Il risultato basta approvare durante la conferma come qualsiasi altro, e da quel momento il nuovo conto sarà conosciuto anche.

Cosa vale la pena sapere:

• Il conto viene memorizzato solo dopo la conferma del controllo. Non con il riconoscimento. Se bastasse il riconoscimento, una fattura falsificata registrerebbe da sola il suo conto, prima che qualcuno la apra.
• La prima fattura di un fornitore non segnala nulla. Non c'è nulla con cui confrontare, stabilisce solo una base. Così è anche per le banche.
• La registrazione nazionale e l'IBAN dello stesso conto sono un conto. Una fattura scrive 19-2000145399/0800, l'altra CZ6508000000192000145399. Non deriva alcun risultato da ciò.
• Vale solo per i documenti ricevuti. In una fattura emessa c'è il proprio conto.
• Il risultato non offre una correzione. Sostituire il conto memorizzato anziché quello su carta sarebbe un pulsante "paga altrove rispetto a quanto indicato nella fattura". Dovete decidere voi — e verificare il nuovo conto altrove rispetto a quella fattura.
• I conti noti sono visibili presso la controparte. Potete trovarli nei dettagli del fornitore nella scheda Controparti, anche con chi l'ha confermato per ultimo. Lì è possibile anche dimenticare la memoria del fornitore.

DIČ e registro dei contribuenti

Il DIČ del fornitore e del cliente viene verificato nel registro europeo VIES. Quando il registro non risponde, non si genera nessun risultato — non ha senso chiamare il fornitore per un'interruzione a Bruxelles. Viene verificato solo il DIČ europeo con il prefisso del paese.

Il vostro DIČ personale non viene verificato, conoscete il vostro stato di contribuente. Non viene verificato nemmeno il DIČ ceco del fornitore nel documento senza IVA: un non contribuente può avere un DIČ, solo non è nel registro dei contribuenti.

Il registro VIES restituisce solo sì/no, non confrontiamo il nome dell'azienda con esso. Il registro ARES viene utilizzato altrove — durante la compilazione della propria azienda nelle impostazioni.